Sprawdź, czy twoja firma jest przygotowana na nagłe wydatki i przewiduj jej płynność finansową. Dowiedz się, jak oceniać i kontrolować przepływ pieniędzy w firmie, unikać zagrożeń utraty płynności i skutecznie przewidywać przyszłą kondycję finansową firmy. Wykorzystaj w tym celu proste narzędzie, które pozwoli znacząco uprościć proces planowania cash flow – IBM Planning Analytics.

Gdzie są moje pieniądze, czyli zaplanuj cash flow w IBM Planning Analytics

Co mówią sprawozdania finansowe i gdzie są pieniądze firmy? Zaprezentowana w artykule aplikacja będzie uproszczonym modelem finansowym, lecz podobne zasady będą odnosić się do poszerzonego, pełnego budżetowania.

Wskaźniki Burn rate i Runway

Planowanie nowego roku finansowego zaczynamy od uzupełnienia stanu gotówki w kasie na początek roku. Zakładając, że na początek stycznia w kasie będziemy mieć 5000 PLN gotówki w kasie i mając wprowadzone wstępne wartości dotyczące pozostałych kosztów i przychodów, możemy sprawdzić, jak wyglądają podstawowe wskaźniki (Rysunek 1).

W każdym miesiącu firma zapłaci podatki CIT i VAT (Rysunek 2).

Na ekranie będą przeliczać się wskaźniki Burn rate oraz Runway (Rysunek 3), które pokazują szybkość wydawania pieniędzy.

Wskaźnik Burn rate określa szybkość wydawania pieniędzy – jego wartość oznacza, ile w danym miesiącu firma wyda na bieżącą działalność. Z kolei wskaźnik Runway pokazuje, na ile miesięcy firmie starczy pieniędzy przy zachowanym poziomie ich wydawania. W przypadku, gdy utrzymamy wydatki na poziomie 917 tys., środków starczy nam na kolejne dwa miesiące.

Pozostałe 74% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz zobaczyć ten artykuł, jak i wiele innych w naszym portalu Controlling 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

Analiza break even point w Excelu

Analiza break even point w Excelu

Kiedy tworzymy nowy produkt/usługę dobrze jest oszacować, kiedy zwrócą się nam pieniądze włożone w jego stworzenie, czyli dobrze jest wyznaczyć próg rentowności albo, po angielsku, break even point.

Czytaj więcej

Jak prosto pobrać dane makroekonomiczne do Excela?

Jak prosto pobrać dane makroekonomiczne do Excela?

Stopy procentowe, inflacja... Te tematy zaprzątają nam głowę i czasem chcielibyśmy przed nimi uciec. Ale nie w świat Excela. Tu akurat mogą się przydać.

Czytaj więcej

Polecamy

Przejdź do

Partnerzy

Reklama

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.